Il modulo dei flussi finanziari si pone come importante ausilio per la stima e l’analisi degli andamenti futuri di cassa, sia sulla cassa contanti vera e propria che dei conti correnti aziendali. I dati che il modulo utilizza per la proiezione nel futuro degli andamenti di cassa vengono reperiti da tre fonti distinte: La contabilità (in particolare lo scadenzario) Il portafoglio ordini (sia attivi che passivi) Previsioni ed integrazioni Dalla contabilità viene preso il saldo contabile della cassa e di ogni singolo conto corrente nonché tutte le rate di pagamento a fornitori e incasso da cliente derivate dalle fatture emesse/ricevute non ancora pagate/incassate. Dal Portafoglio Ordini attivi e passivi un’apposita procedura calcolerà le rate di pagamento/incasso tenendo conto delle condizioni di pagamento concordate nei singoli ordini nell’ipotesi che la merce venga consegnata alla data concordata (o oggi stesso se la data di consegna è nel passato) e fatturata a fine mese. In Azienda esistono molte altre movimentazioni di entità anche rilevante: stipendi, leasing, affitti, … Per questo motivo il modulo dei flussi finanziari ha al suo interno un’apposita gestione di questi dati 'previsionali' o 'integrativi'. Richiede i moduli Contabilità, Documenti e Data analyzer.